公告日期:2014-01-20
嘉实泰和封闭2013年第4季度报告
泰和证券投资基金2013年第4季度报告
2013年12月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。
基金产品概况
基金简称 嘉实泰和封闭(上交所上市简称“基金泰和”) 基金主代码 500002 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年4月8日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) 1.本期已实现收益 83,494,959.94 2.本期利润 -26,263,595.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0131 4.期末基金资产净值 2,681,216,589.55 5.期末基金份额净值 1.3406 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.97% 2.20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实泰和封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图
(1999年4月8日至2013年12月31日)
注:报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同(七、(四)投资组合)的有关约定:(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弢 本基金、嘉实研究精选股票、嘉实策略混合基金经理 2013年6月19日 - 11年 曾任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师,曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合基金经理,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。 注:(1……
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