公告日期:2013-08-26
泰和证券投资基金2013年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2013年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰和证券投资基金
基金简称 嘉实泰和封闭(场内简称:基金泰和)
基金主代码 500002
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年4月8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999年04月20日
2.2 基金产品说明
投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青
联系电话 (010)65215588 (010)67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096
传真 (010)65182266 (010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 394,356,886.60
本期利润 293,497,733.21
加权平均基金份额本期利润 0.1467
本期加权平均净值利润率 13.47%
本期基金份额净值增长率 14.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配利润 166,037,065.12
期末可供分配基金份额利润 0.0830
期末基金资产净值 2,295,952,377.20
期末基金份额净值 1.1480
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 821.32%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用……
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