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发表于 2009-03-28 00:00:00 股吧网页版
截止2009年03月27日沪市证券投资基金资产净值 查看PDF原文

公告日期:2009-03-28

(500011)“基金金鑫”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 2697095379.56元
份额净值 0.8990元

(500001)“基金金泰”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 1960046243.80元
份额净值 0.9800元

(500002)“基金泰和”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 1719310530.34元
份额净值 0.8597元

(500009)“基金安顺”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 4184730522.86元
份额净值 1.3949元

(500003)“基金安信”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3037553541.28元
份额净值 1.5188元

(500058)“基金银丰”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 2932100776.68元
份额净值 0.977元

(500056)“基金科瑞”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3390345053.59元
份额净值 1.1301元

(500038)“基金通乾”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 2764994983.02元
份额净值 1.3825元

(500006)“基金裕阳”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3031069806.39元
份额净值 1.5155元

(500018)“基金兴和”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3184006159.75元
份额净值 1.0613元

(500008)“基金兴华”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 2366283341.19元
份额净值 1.1831元

(500015)“基金汉兴”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3953225144.86元
份额净值 1.3177元

(500005)“基金汉盛”公布资产净值公告

截止时间:2009年3月27日

资产总净值 3336503598.26元
份额净值 1.6683元

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