公告日期:2016-02-03
关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“487021”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司,基金注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金担保人为中海信达担保有限公司。
本基金根据中国证监会《关于核准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1686号)的核准募集,本基金基金合同于2013年
2月7日正式生效。
本基金第一个保本周期为三年,自基金合同生效之日(即2013年2月7日)起至三个公历年后对应日止,若该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即2016年2月15日为本基金第一个保本周期到期日。
根据本基金基金合同的约定,“保本周期届满时,经符合法律法规要求的担保人或保本义务人与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下,本基金将转入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,本基金转型为非保本基金“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”
本基金保本周期到期时,本基金未符合保本基金存续条件,将按照本基金基金合同的约定转型为非保本的混合型基金,即“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”(简称“工银优质精选混合”)。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变为“487021”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。
现将本基金保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下:
一、保本周期到期处理规则
1、保本周期到期操作时间安排
本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后3个工作日(含第3个工作日),即2016年2月15日至
2016年2月18日(截止时间为2016年2月18日15:00)。
基金份额持有人可在保本周期到期操作期间,通过基金管理人和各销售机构的营业网点进行到期操作。
2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式在本基金的到期操作期间内,基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择:
(1)赎回基金份额;
(2)转换为基金管理人管理的其他基金。本基金可以与本公司旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日,基金管理人旗下的工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、......
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