公告日期:2018-01-31
关于工银瑞信保本混合型证券投资基金保本期到期转型修订基金合同的公告
工银瑞信保本混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金合同于2011年12月27日生效。保本期为三年。第一个保本周
期为2011年12月27日至2014年12月29日。第一个保本周期届满后,由北京首创融资担保有限公司为本基金进入第二个保
本周期的运作提供保本保证。
第二个保本周期为2015年2月3日至2018年2月3日,鉴于2018年2月3日、2018年2月4日均为非工作日,保本周期到
期日顺延至下一个工作日,即2018年2月5日。鉴于本基金的第二个保本期即将到期,本基金管理人无法为本基金转入下一
保本期确定保本担保人。本基金将不符合保本基金存续的条件。
根据本基金基金合同保本周期届满时,经符合法律法规要求的担保人或保本义务人与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下,本基金将转入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,本基金转型为非保本基金工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。的约定,本基金第二个保本周期到期时将转型为非保本的混合型基金,即工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金(简称工银灵活配置混合)。
本基金变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,调整的内容包括但不限于保留并适用《工银瑞信保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等相关内容的约定,并根据现行有效的法律法规规定,在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。
自2018年2月9日起,修订后的《工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信灵活配置混合型证券投资
基金托管协议》生效,《工银瑞信保本混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信保本混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。工银瑞信保本混合型证券投资基金变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。......
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