公告日期:2016-08-26
工银瑞信保本混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十六日
1重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
第2页共52页
目录
1重要提示及目录2
1.1重要提示 2
1.2目录 3
2基金简介 5
2.1基金基本情况5
2.2基金产品说明5
2.3基金管理人和基金托管人 5
2.4信息披露方式6
2.5其他相关资料6
3主要财务指标和基金净值表现 6
3.1主要会计数据和财务指标 6
3.2基金净值表现7
3.3其他指标 9
4管理人报告9
4.1基金管理人及基金经理情况9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15
5托管人报告15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
第3页共52页
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3托管人对本半年度报告中财......
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