公告日期：2024-06-13

工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银灵活配置混合 基金代码 487016

下属基金简称 工银灵活配置混合 A 下属基金交易代码 487016

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 3 月 6 日

基金经理 李昱 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

注：本基金根据《工银瑞信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由工银瑞信保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。工银瑞信保本混合型证券投资基金经中
国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 17 日证监许可[2011]1831 号文核准募集，第二个保本
周期到期后经中国证券监督管理委员会备案，自 2018 年 2 月 9 日起“工银瑞信保本混合型证
券投资基金”转型为“工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超
过业绩比较基准的长期投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、企业债、公司债、
短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分
离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融
投资范围 债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。

股票等权益类资产占基金资产比例为 30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比
例为 20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济
政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场
的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收
主要投资策略 益水平。在基于充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，对基
……
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