公告日期：2020-06-30

关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分
基金近期交易日安排的通知

根据《关于 2019 年岁末及 2020 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信【2019】27 号）及境内外
主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：

一、2020 年 7 月 1 日不提供港股通服务，7 月 2 日起照常开通港股通服务。

本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下：
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
A 类：002387 C 类：007512
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
7 月 1 日
2
A 类：005197 C 类：005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4
A 类：005833 C 类：005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5
A 类：005937 C 类：005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6
A 类：006615 C 类：006616
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7
006295
工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）
8
006886
工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
9
A 类：007674 C 类：007675
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金

10
159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
11
A 类：008052 C 类：008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12
A 类：008166 C 类：008167
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13
009076
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

二、2020 年 7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日至 7 月 24 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下开
放申购业务的 QDII 基金非交易日明细如下：
序号
基金代码
基金名称
非交易日

1
486001
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
7 月 1 日
2
人民币份额：002379
美 元 份 额：002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）
3
486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

7 月 1 日、7 月 3 日

4
A 类人民币：003385
C 类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
5
人民币份额：005699
美 元 份 额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

7 月 1 日、7 月 3 日、7 月 23 日、7 月 24 日

6
人民币份额：164824
美 元 份 额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的 2020 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400‐811‐9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 6 月 30 日

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