公告日期：2017-01-11

　　工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金第五次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

基金简称 工银全球股票（QDII）

基金主代码 486001

基金合同生效日 2008年2月14日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.144

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 39,732,903.87

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人 民币元） 19,866,451.94

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.7300

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红，2017年第一

次分红

注：本次收益分配为本基金成立以来第五次分红，2017年度第一次分红。

以截至2016年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发

红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.730元。根据基金合同

规定：基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于首次募集初始面值；

如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月17日

除息日 2017年1月16日

现金红利发放日 2017年1月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利

将按2017年1月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017年1月19日

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者......
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