关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-11
关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2018年9月13日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五入,并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下:
一、《基金合同》的修改内容:
章节 原表述 调整后表述
(六)申购和赎回的价格、 (六)申购和赎回的价格、
费用及其用途 费用及其用途
…… ……
4、本基金份额净值的计算,4、本基金份额净值的计算,
六、基金份额的 保留到小数点后3位,小数 保留到小数点后4位,小数
申购与赎回 点后第4位四舍五入,由此 点后第5位四舍五入,由此
误差产生的损失由基金财产 误差产生的损失由基金财产
承担,产生的收益归基金财 承担,产生的收益归基金财
产所有。 产所有。
…… ……
十四、基金资产 (六)估值错误的处理 (六)估值错......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》