公告日期：2016-06-23

　　 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
基金简称工银信用纯债债券
基金主代码485119
基金合同生效日2012年11月14日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日2016年6月16日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第一次分红，2016年第一次分红
下属分级基金的基金简称工银信用纯债债券A工银信用纯债债券B
下属分级基金的交易代码485119485019
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1.1731.155
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）138,057,923.4420,569,248.40
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.4100.360
注：1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；本基金收益分配方式均为现金分红，投资者不能选择其他分红方式；
2.以截至2016年6月16日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为：A类按每10份基金份额派发红利0.410元；B类按每10份基金份额派发红利0.360元。
2与分红相关的其他信息权益登记日2016年6月27日
除息日2016年6月27日
现金红利发放日2016年6月28日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于2016年6月28日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服......
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