公告日期:2016-01-20
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十日
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银信用纯债债券
交易代码 485119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,699,296,425.75 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、
期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、
短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产
支持证券等品种投资策略,在严格控制风险的
前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,
实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率80% 中债国债
总全价指数收益率20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低
于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银信用纯债债券 A 工银信用纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 485119 485019
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报告期末下属分级基金的份额总额 1,165,099,349.84 份 534,197,075.91 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )
工银信用纯债债券 A 工银信用纯债债券 B
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