工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-04
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 7 天理财债券型证券投资
基金修改基金合同、托管协议有关条款的提示性公告
根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求和
《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)的约定,工银瑞信基金管理有限公
司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托
管人中国建设银行股份有限公司协商一致,经中国证监会
备案,对工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行
了修改,并已于 2019 年 12 月 28 日在《证券时报》和基金
管理人网站、中国证监会基金电子披露网站发布了《关于
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金修改基金合同、托
管协议有关条款的公告》。本次《基金合同》、《托管协议》
修改系因根据法律法规要求而进行的修改。修改后的《基
金合同》、《托管协议》自 2020 年 3 月 9 日起生效。现发布
关于工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金修改《基金合
同》、《托管协议》有关条款的提示性公告。
一、根据有关法律法规的要求和《基金合同》的约
定,对《基金合同》的释义、基金份额类别设置、申购赎
回、投资范围、投资限制、估值、收益分配和信息披露等
2
章节的相关内容进行了修改,《托管协议》对应部分内容同
步修改。修改要点包括:
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