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公告日期:2019-12-28
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款
的公告
根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求和
《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)的约定,工银瑞信基金管理有限公
司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托
管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并经中国证监
会备案,对工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金(以下
简称“本基金”)的《基金合同》、《托管协议》有关条款进
行修改。现将有关情况说明如下:
一、根据有关法律法规的要求和《基金合同》的约
定,对《基金合同》的释义、基金份额类别设置、申购赎
回、投资范围、投资限制、估值、收益分配和信息披露等
章节的相关内容进行了修改,《托管协议》对应部分内容同
步修改。修改要点包括:
1、投资范围和投资限制新增“本基金对债券的投资比
例不低于基金资产的 80%,本基金应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等”的约
定;
2
2、估值方法不再采用摊余成本法,而是按照修改后
《基金合同》约定的估值方法计量资产净值;
3、取消基金份额之间的自动升降级业务,即:A ......
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