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发表于 2019-07-01 09:35:57 股吧网页版
工银瑞信2019年6月30日短期理财型基金资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-30

  

工银瑞信2019年6月30日短期理财型基金资产净值公告

基金份额

基金份额

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 累计净值

净值(元)

(元

2019-06-30 485020 工银14天发起B 6,597,916,398.87 0.5682 1.1364

2019-06-30 485022 工银60天理财B 2,739,443,044.34 0.6015 1.203

2019-06-30 485118 工银7天理财A 2,491,112,649.73 0.5216 1.0432

2019-06-30 485120 工银14天发起A 600,916,811.17 0.4887 0.9775

2019-06-30 485122 工银60天理财A 620,841,719.30 0.522 1.0441


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