公告日期:2019-04-22
工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信7 天理财债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银7 天理财债券
交易代码485118
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012 年8 月22 日
报告期末基金份额总额8,910,118,143.03 份
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极
投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用
市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混
合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称工银7 天理财债券A 工银7 天理财债券B
下属分级基金的交易代码485118 485018
报告期末下属分级基金的份额总额2,996,278,577.01 份5,913,839,566.02 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
工银7 天理财债券A 工银7 天理财债券B
1. 本期已实现收益23,665,565.30 51,499,218.18
2.本期利润23,665,565.30 51,499,218.18
3.期末基金资产净值2,996,278,577.01 5,913,839,566.02
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