公告日期:2017-10-27
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年十月二十七日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银添颐债券
交易代码 485114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 735,269,206.39 份
投资目标
在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提
下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回
报,为投资者提供养老投资的工具。
投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定
收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,
通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产
的增强型回报。
业绩比较基准 五年期定期存款利率 1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高
于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基
金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以
预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市
场股票的债券型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
下属分级基金的交易代码 485114 485014
报告期末下属分级基金的份额总额 296,725,513.57 份 438,543,692.82 份
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
1.本期已实现收益 3,71......
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