工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告 
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公告日期：2019-06-30
工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告
基金份额净 基金份额累计净
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
值(元) 值(元
2019-06-30 000045 工银产业债A 666762964.7 1.405 1.556
2019-06-30 000046 工银产业债B 77535708.94 1.378 1.518
2019-06-30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 333933715.3 1.46 1.46
2019-06-30 000077 工银信用纯债一年定开债券C 60696473.07 1.425 1.425
2019-06-30 000078 工银信用纯债两年定开债券A 534563774.9 1.319 1.319
2019-06-30 000079 工银信用纯债两年定开债券C 20230525.94 1.29 1.29
2019-06-30 000184 工银添福债券A 823015470.2 1.452 1.598
2019-06-30 000185 工银添福债券B 22274172.77 1.447 1.592
2019-06-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 399789546.9 1.518 1.518
2019-06-30 000402 工银纯债债券A 3977654720 1.1656 1.3119
2019-06-30 000403 工银纯债债券B 163497347.8 1.1575 1.287
2019-06-30 000728 工银目标收益一年定开债券C 96313525.45 1.148 1.194
2019-06-30 000943 工银中高等级信用债债券A 535160611 1.1107 1.1107
2019-06-30 000944 工银中高等级信用债债券B 56656701.49 1.0939 1.0939
2019-06-30 002492 工银月月薪定期支付债券C 247069.01 1.064 1.064
2019-06-30 002603 工银瑞丰定开纯债债券发起式 2597869360 1.1098 1.1703
2019-06-30 002750 工银泰享三年理财债券 4965909035 1.0006 1.0822
2019-06-30 002832 工银恒享纯债债券 52762590.28 1.0558 1.0999
2019-06-30 002997 工银瑞享纯债债券 2768438376 1.0306 1.1085
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