公告日期：2018-01-11

　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金第十一次分红公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 11 日
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 工银增强收益债券
基金主代码 485105
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规
定、 《 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》 的有关约定
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次收益分配为本基金成立以来第十一次分红， 2018 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 工银增强收益债券 A 工银增强收益债券 B
下属分级基金的交易代码 485105 485005
下属分级基金的前端交易代码 485105 -
下属分级基金的后端交易代码 485205 -
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1048 1.0995
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 46,561,975.97 13,027,156.81
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.313 0.268
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配四次，
每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%；
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 15 日
除息日 2018 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 1 月 15 日除息后的基
金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 1 月 17 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 16 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2018 年 1 月 16 日直接计入其基金账户，
2018 年 1 月 17 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《 工银瑞......
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