• 最近访问:
发表于 2024-07-24 09:05:27 股吧网页版
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-24


工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 7 月 22 日
送出日期:2024 年 7 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银增强收益债券 基金代码 485105

下属基金简称 工银增强收益债券 A 下属基金交易代码 485105

下属基金前端交 485105 下属基金后端交易代码 485205

易代码

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 7 月 19 日

基金经理 陈涵 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 15 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求
资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

本基金投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存托
凭证)以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

投资范围 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票
等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本
基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资,不直接从二级市场买入股票。

在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,通过固定收益产品的投资来获取稳定
主要投资策略 的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,为基金持
有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基
金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2007 年 05 月 11 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

M<100 万元 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500