公告日期：2015-12-09

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金
更新的招募说明书
（ 2015 年第 2 号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2012年10月8日证监许可【 2012】1305号文核准募集。
本基金基金合同于2012年10月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。
本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的
金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额
持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有
可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于 2 亿
元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构
成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年10月25日，有关财务数据和净值表现数据截止
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日为2015年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经托管人复核。
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目 录
重要提示 ................................................................... 1
一、绪言 ................................................................... 1
二、释义 ................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................. 5
四、基金托管人 ............................................................ 15
五、相关服务机构 .......................................................... 22
六、基金份额的分类 ........................................................ 38
七、基金的募集 ............................................................ 39
八、基金合同的生效 ........................................................ 41
九、基金份额的申购与赎回 .................................................. 41
十、基金的投资 ............................................................ 49
十一、基金的业绩 ……
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