公告日期：2024-06-28

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银 14 天理财债券发起 基金代码 485120

下属基金简称 工银 14 天理财债券发起 B 下属基金交易代码 485020

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期指基金合同生效日
或基金份额申购确认日起
（即第一个运作起始日），
至基金合同生效日或基金
份额申购申请日第一个双
运作方式 其他开放式 开放频率 周的对日（即第一个运作期
到期日。如该对应日为非工
作日，则顺延到下一工作
日）止。每个运作期到期日
前，基金份额持有人不能提
出赎回申请。

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 31 日

基金经理 李娜 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金
合同生效日或基金份额申购申请日第一个双周的对日（即第一个运作期到期日。如
其他 该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到
期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的第二个双周
对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

2、每个运作期到期日……
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