工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2015-10-26
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银14天理财债券发起
交易代码 485120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月26日
报告期末基金份额总额 10,422,236,564.89份
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现
投资目标 超过业绩比较基准的投资收益。
将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极
投资策略 投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用
市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平
风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
工银14天理财债券发
下属分级基金的基金简称 工银14天理财债券发起A 起B
下属分级基金的交易代码 485120 485020
报告期末下属分级基金的份额总额 2,358,095,658.64份 8,064,140,906.25份
第2页共13页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
工银14天理财债券发起A 工银14天理财债券发起B
1.本期已实现收益 23,689,541.09 61,754,238.66
2.本期利润 23,689……
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