公告日期：2024-06-28

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银信用纯债债券 基金代码 485119

下属基金简称 工银信用纯债债券 B 下属基金交易代码 485019

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2012 年 11 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 1 月 9 日

基金经理 李敏 经理的日期

证券从业日期 2007 年 5 月 13 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地
方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可
分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购
投资范围 和新股增发。

本基金的配置比例为债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于 80％；其中
公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据
等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80％；基金持有现金及到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的固定收益类金融工具，在承担
主要投资策略 适度风险的前提下，从利率、信用等角度深入研究，充分挖掘信用债市场中的投资机
会，优化组合，实现超出市场平均水平的投资收益。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财富指数

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收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 1……
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