工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银信用纯债债券
基金主代码 485119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 3,113,214,285.99 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超
越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行
的固定收益类金融工具,在承担适度风险的前提下,
从利率、信用等角度深入研究,充分挖掘信用债市场
中的投资机会,优化组合,实现超出市场平均水平的
投资收益。
业绩比较基准 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国
开行债券(1~3 年)总财富指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银信用纯债债券 A 工银信用纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 485119 485019
报告期末下属分级基金的份额总额 3,024,547,455.41 份 88,666,830.58 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
工银信用纯债债券 A 工银信用纯债债券 B
1.本期已实现收益 28,271,494.99 680,416.02
2.本期利润 ……
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