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发表于 2015-09-29 09:39:08 股吧网页版
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2015-09-29

  工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
更新的招募说明书
(2015年第2号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金更新的招募说明书
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2012年8月6日证监许可【2012】1050号文核准募集。
本基金基金合同于2012年8月22日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性
判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险(详见招募说明书“风险揭示”章节)
等等。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年8月21日,有关财务数据和净值表现数据截止
日为2015年6月30日。本招募说明书已经基金托管人复核。

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金更新的招募说明书
2
目录
重要提示...................................................................1
一、绪言...................................................................3
二、释义...................................................................3
三、基金管理人.............................................................7
四、基金托管人............................................................16
五、相关服务机构..........................................................16
六、基金份额的分类........................................................37
七、基金的募集............................................................38
八、基金合同的生效........................................................39
九、基金份额的申购与赎回..................................................39
十、基金的投资............................................................46
十一、基金的业绩..........................................................56
十二、基金的财产...........................................……
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