公告日期:2015-08-28
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十八日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 工银添颐债券
基金主代码 485114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月10日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 749,611,590.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 工银添颐债券A 工银添颐债券B
下属分级基金的交易代码: 485114 485014
报告期末下属分级基金的份额总额 247,517,395.16份 502,094,195.13份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券
组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回
报。
业绩比较基准 五年期定期存款利率 1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型
基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风
险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 赵天杰
信息披露负责 联系电话 400-811-9999 ……
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