公告日期：2023-11-30

工银瑞信添颐债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银添颐债券 基金代码 485114

下属基金简称 工银添颐债券 B 下属基金交易代码 485014

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2011 年 8 月 10 日

基金经理 杜海涛 经理的日期

证券从业日期 1997 年 7 月 1 日

其他 本基金规定每五年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置 10 个工作日作为
过渡期，然后自动转入下一个运作周期。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的长期
投资回报，为投资者提供养老投资的工具。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、
商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、
债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票
（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）
和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
投资范围 需符合中国证监会相关规定。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于
80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20％，现金及到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金规定每五年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置 10 个工作日作为过渡
期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一、二、三年，股票资产的

工银瑞信添颐债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

配置比例为 0%到 20%；每一个运作周期的第四年，股票资产的配置比例为 0%到 15%；
每一个运作周期的第五年，股票资产的配置比例为 0%到 10%。
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