公告日期：2022-04-22

工银瑞信添颐债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银添颐债券
基金主代码 485114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,135,762,409.69 份
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供
养老投资的工具。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品
种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益
类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市
场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可
以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投
资范围不含二级市场股票的债券型基金。
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基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
下属分级基金的交易代码 485114 485014
报告期末下属分级基金的份额总额 657,442,094.98 份 478,320,314.71 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
1.本期已实现收益 -5,149,609.59 -5,684,551.36
2.本期利润 -98,934,403.02 -69,032,429.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1573 -0.1542
4.期末基金资产净值 1,706,034,929.92 1,165,904,876.03
5.期末基金份额净值 2.595 2.437
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银添颐债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.74% 0.58% 1.54% 0.02% -7.28% 0.56%
过去六个月 -1.96% 0.46% 3.12% 0.02% -5.08% 0.44%
过去一年 7.41% 0.43% 6.25% 0.02% 1.16% 0.41%
过去三年 23.57% 0.45% 18.75% 0.02% 4.82% 0.43%
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过去五年 28.72% 0.44% 31.25% 0.02% -2.53% 0.42%
自基金合同
生效起至今
159.50% 0.42% 67.18% 0.02% 92.32% 0.40%
工银添颐债券 B
阶段 净值增长率①
净值增长率……
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