公告日期：2024-06-28

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银添利债券 基金代码 485107

下属基金简称 工银添利债券 B 下属基金交易代码 485007

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 2 月 28 日

基金经理 谷衡 经理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换
债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票（含
存托凭证）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基
金资产的 80％，其中，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资
投资范围 产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的
80%；投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式
获得股票，不直接从二级市场买入股票。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财富指数
收益率

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2008 年 04 月 14 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率……
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