公告日期：2023-12-13

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用

添利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十三次分红，2023 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

基准日下属分级基金份 1.3154 1.3059

截 止 额净值（单位：人民币元）

基 准 基准日下属分级基金可 100,953,876.43 14,996,253.53

日 下 供分配利润（单位：人民
属 分 币元）
级 基

金 的 截止基准日按照基金合 - -

相 关 同约定的分红比例计算
指标 的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.402 0.339

位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配 4 次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 15 日

除息日 2023 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 12 月 15

日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 12 月 18 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2023 年 12 月 18 日直接计入其基
金账……
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