公告日期：2022-11-09

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用添利债券型证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红，2022 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

截 止 基准日下属分级 1.3674 1.3538

基 准 基金份额净值（单
日 下 位： 人民币元）

属 分 基准日下属分级 63,342,184.16 18,758,190.93

级 基 基金可供分配利
金 的 润（单位:人民币
相 关 元）

指标 截止基准日按照 50,673,747.33 15,006,552.75

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.656 0.557

案（单位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配 4 次，每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 11 日

除息日 2022 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 14 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 11 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

11 月 15 日。

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所……
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