• 最近访问:
发表于 2022-11-09 09:07:21 股吧网页版
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-09

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告

公告送出日期:2022 年 11 月 9 日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用添利债券型证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红,2022 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

截 止 基准日下属分级 1.3674 1.3538

基 准 基金份额净值(单
日 下 位: 人民币元)

属 分 基准日下属分级 63,342,184.16 18,758,190.93

级 基 基金可供分配利
金 的 润(单位:人民币
相 关 元)

指标 截止基准日按照 50,673,747.33 15,006,552.75

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方 0.656 0.557

案(单位:元/10 份基金
份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次;本基金收益每年最多分配 4 次,每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 11 日

除息日 2022 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 14 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022
年 11 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年

11 月 15 日。

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500