公告日期：2024-01-11

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 工银增强收益债券

基金主代码 485105

基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞

信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十五次分红，2023 年第一次分

红。

下属分级基金的基金简称 工银增强收益债券 A 工银增强收益债券 B

下属分级基金的交易代码 485105 485005

下属分级基金的基金前端交易代码 485105 -

下属分级基金的基金后端交易代码 485205 -

截 止 基准日下属分级基金份额 1.1414 1.1354

基 准 净值（单位： 人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 22,034,917.34 9,255,997.29

属 分 分配利润（单位:人民币元）

级 基 截止基准日按照基金合同 17,627,933.88 7,404,797.84

金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额（单位：人民币元）
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.378 0.331

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 15 日

除息日 2024 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 1 月 15 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

2、……
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