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公告日期:2024-01-11
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告
公告送出日期:2024 年 1 月 11 日
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 工银增强收益债券
基金主代码 485105
基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞
信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约
定
收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十五次分红,2023 年第一次分
红。
下属分级基金的基金简称 工银增强收益债券 A 工银增强收益债券 B
下属分级基金的交易代码 485105 485005
下属分级基金的基金前端交易代码 485105 -
下属分级基金的基金后端交易代码 485205 -
截 止 基准日下属分级基金份额 1.1414 1.1354
基 准 净值(单位: 人民币元)
日 下 基准日下属分级基金可供 22,034,917.34 9,255,997.29
属 分 分配利润(单位:人民币元)
级 基 截止基准日按照基金合同 17,627,933.88 7,404,797.84
金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额(单位:人民币元)
指标
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.378 0.331
元/10 份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次;本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 80%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 15 日
除息日 2024 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年 1 月 15 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
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2、……
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