工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资凯普生物非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-17
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
投资凯普生物非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了广东凯普生物科技股份
有限公司(凯普生物,代码 300639)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非
公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资广东凯普
生物科技股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量
(股)
总成本(元) 总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售期
工银瑞信医药健康行业
股票型证券投资基金
546,330 25,000,060.80 1.14% 22,437,773.10 1.03% 6 个月
工银瑞信医疗保健行业
股票型证券投资基金
1,048,950 47,999,952.00 1.08% 43,080,376.50 0.97% 6 个月
工银瑞信前沿医疗股票
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