公告日期：2018-01-20

工银瑞信货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十日
工银瑞信货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银货币
交易代码 482002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 230,057,677,410.55 份
投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，
获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，
通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。
业绩比较基准 税后 6 个月银行定期储蓄存款利率，即（ 1－利息
税率） ×6 个月银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，
是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其
风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混
合型基金与股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
工银瑞信货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共15 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1．本期已实现收益 2,405,089,738.11
2．本期利润 2,405,089,738.11
3．期末基金资产净值 230,057,677,410.55
注： 1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0131% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.6854% 0.0003%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
工银瑞信货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共15 页
注： 1、本基金基金合同于 2006 年 3 月 20 日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金的
各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 180 天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，
不得超过基金资产净值的 10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的
资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20％。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
杜海涛
副总经理，
本基金的基
金经理
2013 年
1 月 7 日 - 20
先后在宝盈基金管理有
限公司担任基金经理助
理，招商基金管理有限
工银瑞信货币市场基金 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。