• 最近访问:
发表于 2023-04-03 09:10:09 股吧网页版
工银瑞信货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-04-03


工银瑞信货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 3 月 31 日
送出日期:2023 年 4 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银货币 基金代码 482002

下属基金简称 工银货币 A 下属基金交易代码 482002

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2006 年 3 月 20 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2013 年 11 月 11 日

基金经理 王朔 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下,获得超过业绩比较基准的收益。

本基金主要投资于以下金融工具,包括:

(1)现金;

(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
投资范围 (3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;

(4)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性
的货币市场工具。

主要投资策略 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,通过短期货币市场工具的投资来获
取稳定的收益。

业绩比较基准 税后 6 个月银行定期储蓄存款利率,即(1-利息税率)×6 个月银行定期储蓄存款利
率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也
低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2006 年 3 月 20 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值收益率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500