公告日期：2019-12-17

　　工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资
基金 2019 年第一次分红公告
公告送出日期：2019 年 12 月 17 日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投
资基金
基金简称 工银量化策略混合
基金主代码 481017
基金合同生效日 2012 年 4 月 26 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、 《工银瑞信基本面量
化策略混合型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 5 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
2.504
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
300,597,276.88
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
90,179,183.07
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.447
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第一次分红，2019 年
第一次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比例不
得低于期末可供分配利润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 18 日
除息日 2019 年 12 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月
18 日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有
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人自行承担。
注：注：......
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