公告日期：2024-11-29

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银量化策略混合 基金代码 481017

下属基金简称 工银量化策略混合 A 下属基金交易代码 481017

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2012 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 2 月 18 日

基金经理 张乐涛 经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 10 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 合理分散投资,有效控制投资组合风险,追求超越业绩基准的长期投资收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中
央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或
投资范围 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具占
基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股票进行多角度、多视
主要投资策略 野、系统化分析研究，精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，
实现超越市场平均水平的长期投资业绩。主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、
股票资产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股
风险收益特征 票型基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性
的投资产品。

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2012 年 4 月 26 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
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