公告日期:2019-11-09
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、前言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金的基本情况........................................................... 6
四、基金份额的发售与认购..................................................... 6
五、基金备案................................................................. 7
六、基金份额的申购与赎回..................................................... 8
七、基金合同当事人及权利义务................................................ 15
八、基金份额持有人大会...................................................... 21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 27
十、基金的托管.............................................................. 29
十一、基金份额的注册登记.................................................... 30
十二、基金的投资............................................................ 31
十三、基金的财产............................................................ 38
十四、基金资产的估值........................................................ 39
十五、基金的费用与税收...................................................... 45
十六、基金的收益与分配...................................................... 46
十七、基金的会计和审计...................................................... 47
十八、基金的信息披露.............................
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