公告日期:2019-11-09
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 7
五、基金财产的保管........................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行.................................................. 11
七、交易及清算交收安排...................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................. 17
九、基金收益分配............................................................ 22
十、基金信息披露............................................................ 23
十一、基金费用.............................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...................................... 26
十三、基金有关文件档案的保存................................................ 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................................... 27
十五、禁止行为.............................................................. 29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................. 30
十七、违约责任.............................................................. 32
十八、争议解决方式.......................................................... 32
十九、托管协议的......
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