公告日期：2017-06-23

　　工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金第一次分红公告 1.公告基本信息

基金名称工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

基金简称工银消费服务混合

基金主代码481013

基金合同生效日2011年4月21日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日2017年6月13日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.699

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）146,087,940.68

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）73,043,970.34

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.493

有关年度分红次数的说明本次收益分配为本基金成立以来第一次分红，2017年

度第一次分红。

注：在符合基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多四次，每次基金收 益分配比例不得低于可供分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年6月27日

除息日2017年6月27日

现金红利发放日2017年6月28日

分红对象权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按

2017年6月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017年6月29日

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年6月28日自基金托管

账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2017年6月28日直

接计入其基金账户，2017年6月29日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。