公告日期:2015-01-21
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2014年第4季度报告
2014年12月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年一月二十一日
?1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
?2 基金产品概况
基金简称 工银消费服务股票
交易代码 481013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月21日
报告期末基金份额总额 360,267,604.26份
通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期
投资目标 稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越
业绩基准的超额收益。
本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选
投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评
投资策略 估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及
优化等过程,选择具有投资价值的股票,构造投资
组合。
80%?沪深300指数收益率 20%?上证国债指数收益
业绩比较基准 率。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于
债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基
风险收益特征 金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在股票型
基金中属于中等偏高风险水平的投资产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
?3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:……
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