公告日期：2024-06-28

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银深证红利 ETF 联接 基金代码 481012

下属基金简称 工银深证红利 ETF 联接 A 下属基金交易代码 481012

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2012 年 10 月 9 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金之目标 ETF 基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的目标 ETF 为深证红利交易型开放式指数证券投资基金。

本基金跟踪的标的指数为深证红利价格指数。

本基金的投资范围包括：本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交
易型开放式指数证券投资基金即深证红利 ETF（以下简称“目标 ETF”）份额，标的指
数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行或增发）、债券，
投资范围 权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

本基金投资于目标 ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资
产的比例为 90%-95%，其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。现
金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产的比例不低于 90%，
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 深证红利价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。

本基金为深证红利 ETF 基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，其风险和预
风险收益特征 期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投……
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