公告日期：2024-06-13

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银中小盘混合 基金代码 481010

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2010 年 2 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 1 日

基金经理 李昱 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控
制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许
基金投资的其它金融工具，其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，
投资范围 债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%。本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金的股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小
盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于 80%。

本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，
考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资
产配置。 股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小
主要投资策略 盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于 80%。本基金将首先采用定量分析指标，
筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司。基于对公司未来业绩发展的预测，采用股
息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股
票的市场价格，考虑市盈率、市净率等相对估值指标，选择最具有投资吸引力的股票

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

构建投资组合。

业绩比较基准 80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金。本
基金……
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