公告日期：2020-01-09

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第三次分红公告

　　1.公告基本信息

　　基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定及《工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为第十六次分红，2019 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指数 A 工银沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 481009 006937

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民

币元）

1.1253 1.1202

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

人民币元）

166,081,277.26 22,304,563.77

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。