工银瑞信沪深300指数证券投资基金2019年第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-15
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 2019 年第二次分红公告
公告送出日期:2019 年 10 月 15 日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 工银沪深 300 指数
基金主代码 481009
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞
信沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为第十五次分红,2019 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 工银沪深 300 指数 A 工银沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代码 481009 006937
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0538 1.0502
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 161,567,869.21 21,494,749.97
截止基准日按照基金合同约定的分红比例......
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