工银瑞信2019年6月30日指数型基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-30
工银瑞信2019年6月30日指数型基金资产净值公告
基金份额净 基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
值(元) 计净值(元
2019-06-30 005391 工银创业板ETF联接C 154,376,178.06 0.8354 0.8354
2019-06-30 006220 工银上证50ETF联接A 27,714,379.16 1.2309 1.2309
2019-06-30 006221 工银上证50ETF联接C 379,893,067.14 1.2275 1.2275
2019-06-30 006724 工银深证红利ETF联接C 5,224,390.54 1.4824 1.4824
2019-06-30 006937 工银沪深300指数C 450,671,534.78 1.0465 1.079
2019-06-30 150055 500A 0.00 1.0245 1.4311
2019-06-30 150056 500B 0.00 1.0491 1.0491
2019-06-30 150247 工银传媒A ......
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