公告日期:2019-01-22
工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公
告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经征基金托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年1月23日起增加本基金的C类基金份额类别。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:
一、本基金的基金份额分类情况
自2019年1月23日起,本基金增加C类基金份额(基金代码: 006937)。本次增加基金份额类别后,本基金将设置两类基金份额:投资者申购时收取申购费用的A类基金份额和不收取申购费用但从本类别基金资产中收取销售服务费的C类基金份额,各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别(基金代码:481009)。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。
二、本基金各类份额类别的费用费率结构
(一)费用费率结构
A类份额C类份额
费用种类申购金额(M)费率费率
申购费
M〈100万元1.20%
0
100万元≤M〈300万元0.90%
300万元≤M〈500万元0.60%
M≥500万元每笔1000元
赎回费
持有期限(Y)费率持有期限(Y)费率
Y<7天1.50%Y<7天1.50%
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