公告日期：2022-03-31

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银沪深 300 指数 基金代码 481009
下属基金简称 工银沪深 300 指数 A 下属基金交易代码 481009
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 中国建设银行股份有限公 司
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘伟琳 开始担任本基金基金
经理的日期
2014 年 10 月 17 日
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选
成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行）、存托凭证、债券，以及经中国证
监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成分股票、备
选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因，导致本基
金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产
以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%。本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。
主要投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导
致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标
是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.3%，偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 95%+商业银行税后活期存款利率× 5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金合同生效日为 2009 年 3 月 5 日，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增
长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 3 页 共 4 页
/持有期限（N）
申购费
（前收费）
M<100 万元 1.20%
100 万元≤M<300 万元 0.90%
300 万元≤M<500 万元 0.60%
M≥500 万元 1,000 元/笔
赎回费 N<7 天 1.50%
7 天≤N<1 年 0.50%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.5%
托管费 0.1%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。