工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2016-01-12
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期:2016年1月12日
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1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 工银大盘蓝筹混合
基金主代码 481008
基金合同生效日 2008年8月4日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《工银瑞信大盘蓝筹
混合型证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单 1.232
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 51,247,565.78
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 25,623,782.89
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.200
本次分红为第七次分红,2016年第一次
有关年度分红次数的说明 分红
注:本次收益分配为本基金成立以来第七次分红,2016年度第一次分红。以截至2015年12月31日的可分配......
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